項目定位與價值

本項目重點研究共同基金持股對股票價格波動的傳導機制，特別針對亞洲證券市場進行實證分析。參與學員將系統(tǒng)掌握金融數(shù)據(jù)處理、計量模型構(gòu)建及學術(shù)論文撰寫等核心技能，顯著增強研究生申請材料中的科研履歷。

招生對象要求

• ? 主修金融工程、統(tǒng)計學或相關(guān)量化專業(yè)
• ? 具備Python/R/Matlab至少一種編程能力
• ? 完成微積分、概率論等數(shù)學基礎(chǔ)課程
• ? 優(yōu)先考慮修讀過計量經(jīng)濟學等專業(yè)課程者

項目核心模塊

實施要素說明

研究周期設定為2-3個月，采用遠程協(xié)作模式，通過視頻會議系統(tǒng)進行定期學術(shù)指導。申請者需提交完整學術(shù)簡歷及成績證明，通過專業(yè)面試評估研究潛質(zhì)。

數(shù)據(jù)采集范圍

• ? 亞洲主要證券市場交易數(shù)據(jù)
• ? 基金季度持倉報告
• ? 上市公司財務指標

學術(shù)增值服務

完成項目研究的學員可獲得：

• ? 定制版研究分析報告
• ? 導師推薦信（表現(xiàn)優(yōu)異者）
• ? 學術(shù)論文寫作指導